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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 000.00 | 36 338.00 | 91 662.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 000.00 | 36 338.00 | 531 662.00 | 568 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 371.00 | | 334 371.00 | 334 371.00 |
BZ Autres créances | 201 474.00 | | 201 474.00 | 201 474.00 |
CF Disponibilités | 1 633 332.00 | | 1 633 332.00 | 1 633 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 177.00 | | 2 169 177.00 | 2 169 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 177.00 | 36 338.00 | 2 700 840.00 | 2 737 177.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 700.00 | 410 000.00 | | 315 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 181.00 | 1 038 493.00 | | 1 049 181.00 |
DH Report à nouveau | 226 833.00 | 226 833.00 | | 226 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 935.00 | 416 388.00 | | 444 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 649.00 | 2 132 714.00 | | 2 077 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 997.00 | 125 232.00 | | 433 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 206.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 566.00 | 146 980.00 | | 84 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 190.00 | 273 418.00 | | 623 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 840.00 | 2 406 132.00 | | 2 700 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 044.00 | | 487 044.00 | 487 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 044.00 | | 487 044.00 | 487 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 197.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 072.00 | 197.00 | | 11 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 928.00 | -197.00 | | 37 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 470.00 | 89 091.00 | | 104 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 743.00 | 719 416.00 | | 790 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 808.00 | 303 028.00 | | 345 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 935.00 | 416 388.00 | | 444 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 981.00 | | | 583 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 128 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 890.00 | 27 598.00 | 5 149.00 | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 27 598.00 | 5 149.00 | 13 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 997.00 | 433 997.00 | | 433 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 036.00 | 25 270.00 | 77 758.00 | 103 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 845.00 | 535 845.00 | | 535 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 190.00 | 545 432.00 | 77 758.00 | 623 190.00 |