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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 549.00 | 121 440.00 | 36 109.00 | 157 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 549.00 | 121 440.00 | 476 109.00 | 597 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 153.00 | | 304 153.00 | 304 153.00 |
BZ Autres créances | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
CF Disponibilités | 1 826 018.00 | | 1 826 018.00 | 1 826 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 923.00 | | 2 329 923.00 | 2 329 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 472.00 | 121 440.00 | 2 806 032.00 | 2 927 472.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 116.00 | 1 494 116.00 | | 1 494 116.00 |
DH Report à nouveau | 518 629.00 | 346 422.00 | | 518 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 499.00 | 172 208.00 | | 323 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 944.00 | 2 369 445.00 | | 2 692 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 244.00 | 52 162.00 | | 26 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 400.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 379.00 | 103 222.00 | | 74 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 088.00 | 157 784.00 | | 113 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 032.00 | 2 527 229.00 | | 2 806 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 726.00 | | 446 726.00 | 446 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 726.00 | | 446 726.00 | 446 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 119.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 119.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -119.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 356.00 | 84 801.00 | | 54 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 139.00 | 488 327.00 | | 647 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 640.00 | 316 119.00 | | 323 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 499.00 | 172 208.00 | | 323 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 336.00 | | 2 213.00 | 595 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 336.00 | | 2 213.00 | 155 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 589.00 | 30 851.00 | | 90 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 589.00 | 30 851.00 | | 90 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 304 153.00 | 304 153.00 | | 304 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 905.00 | 503 905.00 | | 503 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |