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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 418.00 | 42 868.00 | 48 550.00 | 91 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 703.00 | 42 968.00 | 144 735.00 | 187 703.00 |
060 Stock marchandises | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
072 Créances – Autres | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
084 Disponibilités | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
110 Total général Actif | 271 429.00 | 42 968.00 | 228 461.00 | 271 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 243.00 | | | 432 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 904.00 | | | 576 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 679.00 | | | 296 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
252 Charges sociales | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 410.00 | | | 548 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 193.00 | | | 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |