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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 799.00 | 66 449.00 | 28 350.00 | 94 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 084.00 | 66 549.00 | 124 535.00 | 191 084.00 |
060 Stock marchandises | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
072 Créances – Autres | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
084 Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
110 Total général Actif | 247 472.00 | 66 549.00 | 180 923.00 | 247 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 622.00 | | | 299 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
230 Autres produits | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 779.00 | | | 407 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 421.00 | | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
252 Charges sociales | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 314.00 | | | 399 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -965.00 | | | -965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 384.00 | | | 188 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |