| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 782.00 | 55 478.00 | 5 304.00 | 60 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 808.00 | 379 086.00 | 159 722.00 | 538 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 515.00 | 434 564.00 | 313 951.00 | 748 515.00 |
BT Marchandises | 188 478.00 | 36 718.00 | 151 760.00 | 188 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 445.00 | 15 776.00 | 84 669.00 | 100 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 312.00 | | 260 312.00 | 260 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 219.00 | 52 494.00 | 1 124 725.00 | 1 177 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 735.00 | 487 059.00 | 1 438 676.00 | 1 925 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DG Autres réserves | 409 280.00 | 260 265.00 | | 409 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 780.00 | 149 016.00 | | 91 780.00 |
DL TOTAL (I) | 539 381.00 | 447 601.00 | | 539 381.00 |
DP Provisions pour risques | 38 711.00 | 34 511.00 | | 38 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 711.00 | 34 511.00 | | 38 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 540.00 | 169 688.00 | | 103 540.00 |
EA Autres dettes | 27 907.00 | 45 678.00 | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 584.00 | 904 628.00 | | 860 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 676.00 | 1 386 740.00 | | 1 438 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 045.00 | | 1 124 045.00 | 1 124 045.00 |
FD Production vendue biens | -6 141.00 | | -6 141.00 | -6 141.00 |
FG Production vendue services | 669 836.00 | | 669 836.00 | 669 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 740.00 | | 1 787 740.00 | 1 787 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 110.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 429.00 | | 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 479.00 | 430.00 | | 39 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 039.00 | 1.00 | | 39 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 428.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 135.00 | 55 091.00 | | 27 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 335.00 | 1 838 715.00 | | 1 879 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 555.00 | 1 689 700.00 | | 1 787 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 780.00 | 149 016.00 | | 91 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 559 830.00 | 1 559 830.00 | | 1 559 830.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 511.00 | 38 711.00 | 34 511.00 | 34 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 274.00 | 10 444.00 | | 26 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 133.00 | 10 444.00 | | 42 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 989.00 | 323 989.00 | | 323 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 035.00 | 728 430.00 | 5 605.00 | 734 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 584.00 | 775 142.00 | 85 442.00 | 860 584.00 |