| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 360.00 | 60 856.00 | 4 504.00 | 65 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 795.00 | 413 714.00 | 112 081.00 | 525 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 080.00 | 474 570.00 | 265 510.00 | 740 080.00 |
BT Marchandises | 139 550.00 | 14 977.00 | 124 573.00 | 139 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 817.00 | 26 835.00 | 89 983.00 | 116 817.00 |
BZ Autres créances | 701 962.00 | | 701 962.00 | 701 962.00 |
CF Disponibilités | 318 376.00 | | 318 376.00 | 318 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 900.00 | 41 812.00 | 1 235 088.00 | 1 276 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 980.00 | 516 382.00 | 1 500 599.00 | 2 016 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DG Autres réserves | 501 060.00 | | | 501 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
DL TOTAL (I) | 690 775.00 | | | 690 775.00 |
DP Provisions pour risques | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 537.00 | | | 353 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
EA Autres dettes | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 906.00 | | | 750 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 599.00 | | | 1 500 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 504.00 | | | 748 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 097.00 | | 1 477 097.00 | 1 477 097.00 |
FD Production vendue biens | -5 854.00 | | -5 854.00 | -5 854.00 |
FG Production vendue services | 738 001.00 | | 738 001.00 | 738 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 244.00 | | 2 209 244.00 | 2 209 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 750.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 919.00 | 39 039.00 | | 58 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 966.00 | | | -11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 753.00 | | | 2 307 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 360.00 | | | 2 156 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 515.00 | | | 748 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 590.00 | | | 599 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 564.00 | | | 434 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 564.00 | | | 434 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 718.00 | 33 365.00 | 11 392.00 | 36 718.00 |
6T Sur comptes clients | 15 776.00 | 3 385.00 | 4 329.00 | 15 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 494.00 | 36 750.00 | 15 720.00 | 52 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 205.00 | 36 750.00 | 15 720.00 | 91 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 750.00 | 48 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 918.00 | 38 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VC Groupe et associés | 688 103.00 | 688 103.00 | | 688 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 683.00 | 84 281.00 | 2 402.00 | 86 683.00 |
VI Groupe et associés | 353 537.00 | 353 537.00 | | 353 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
VP Divers | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 579.00 | 818 974.00 | 5 605.00 | 824 579.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 906.00 | 748 504.00 | 2 402.00 | 750 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
ST Autres comptes | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
YT Sous‐traitance | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 186.00 | | | 330 186.00 |