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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 27 905.00 | 17 200.00 | 10 705.00 | 27 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 061.00 | 742.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 2 243.00 | 875.00 | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 788.00 | 21 505.00 | 135 283.00 | 156 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 305.00 | 21 505.00 | 179 799.00 | 201 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 4 416.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 941.00 | 15 863.00 | | 27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 79 871.00 | 51 930.00 | | 79 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 48 144.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 057.00 | 43 989.00 | | 54 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 048.00 | 25 748.00 | | 15 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | 8 922.00 | | 8 263.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 928.00 | 126 813.00 | | 99 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 799.00 | 178 744.00 | | 179 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
FG Production vendue services | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 802.00 | | 235 802.00 | 235 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 092.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 092.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 092.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 2 910.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 034.00 | 217 080.00 | | 236 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 092.00 | 201 216.00 | | 208 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 941.00 | 15 863.00 | | 27 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 206.00 | 3 299.00 | | 18 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 206.00 | 3 299.00 | | 18 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VI Groupe et associés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VP Divers | 179.00 | | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |