| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 30 385.00 | 20 023.00 | 10 362.00 | 30 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 2 384.00 | 1 678.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 2 724.00 | 1 326.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 459.00 | 25 132.00 | 136 327.00 | 161 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 560.00 | 25 132.00 | 179 427.00 | 204 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 221.00 | 280.00 | | 3 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 27 941.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 94 370.00 | 79 871.00 | | 94 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946.00 | 22 539.00 | | 2 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 15 048.00 | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | 8 263.00 | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 056.00 | 99 928.00 | | 85 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 427.00 | 179 799.00 | | 179 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 763.00 | | 213 763.00 | 213 763.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | -88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 80.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 80.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -80.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 4 065.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 102.00 | 236 034.00 | | 217 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 603.00 | 208 092.00 | | 202 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499.00 | 27 941.00 | | 14 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 788.00 | | 4 670.00 | 156 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 828.00 | | 4 670.00 | 33 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 505.00 | 3 626.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | 3 626.00 | | 21 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |