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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 660.00 | 39 550.00 | 44 110.00 | 83 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 393.00 | 19 364.00 | 18 029.00 | 37 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 649.00 | 58 914.00 | 494 735.00 | 553 649.00 |
BT Marchandises | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
BZ Autres créances | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CF Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 077.00 | | 311 077.00 | 311 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 726.00 | 58 914.00 | 805 812.00 | 864 726.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 836.00 | 48 091.00 | | 69 836.00 |
DL TOTAL (I) | 167 927.00 | 98 091.00 | | 167 927.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 983.00 | 461 327.00 | | 419 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 728.00 | 69 925.00 | | 57 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 156.00 | 63 841.00 | | 50 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 017.00 | 62 566.00 | | 80 017.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 885.00 | 658 239.00 | | 607 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 812.00 | 756 330.00 | | 805 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 840.00 | | 732 840.00 | 732 840.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 840.00 | | 732 840.00 | 732 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 38 208.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 083.00 | 38 208.00 | | 30 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 083.00 | -37 208.00 | | -30 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | 13 215.00 | | 24 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 522.00 | 702 474.00 | | 738 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 686.00 | 654 383.00 | | 668 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 836.00 | 48 091.00 | | 69 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 596.00 | | 45 053.00 | 508 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | 45 053.00 | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 424.00 | 30 490.00 | | 28 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 424.00 | 30 490.00 | | 28 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 539.00 | 82 727.00 | 336 812.00 | 419 539.00 |
VI Groupe et associés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 885.00 | 271 073.00 | 336 812.00 | 607 885.00 |