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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 724.00 | 77 148.00 | 12 576.00 | 89 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 492.00 | 53 324.00 | 11 168.00 | 64 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 663.00 | 130 472.00 | 456 192.00 | 586 663.00 |
BT Marchandises | 147 540.00 | 20 656.00 | 126 884.00 | 147 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 302.00 | 19 728.00 | 143 574.00 | 163 302.00 |
BZ Autres créances | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 666.00 | 40 384.00 | 356 282.00 | 396 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 329.00 | 170 856.00 | 812 474.00 | 983 329.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 763.00 | 346 099.00 | | 407 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 002.00 | 61 664.00 | | 47 002.00 |
DL TOTAL (I) | 509 765.00 | 462 763.00 | | 509 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 792.00 | 185 842.00 | | 86 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 147.00 | 107 203.00 | | 78 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 254.00 | 46 245.00 | | 101 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | 33 642.00 | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 709.00 | 372 931.00 | | 302 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 474.00 | 835 694.00 | | 812 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 959.00 | 10 365.00 | | 14 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 203.00 | | 542.00 | 587 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 586 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 154 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 670.00 | | 542.00 | 154 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 528.00 | 8 515.00 | 572.00 | 122 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 528.00 | 8 515.00 | 572.00 | 122 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 946.00 | 22 962.00 | 47 984.00 | 70 946.00 |
VI Groupe et associés | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 298.00 | 245 850.00 | 448.00 | 246 298.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 709.00 | 176 578.00 | 126 131.00 | 302 709.00 |