| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 446.00 | 123 095.00 | 227 350.00 | 350 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569.00 | 2 303.00 | 5 265.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 030.00 | 125 399.00 | 232 631.00 | 358 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CF Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 005.00 | 125 399.00 | 349 606.00 | 475 005.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | 28 440.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 47 909.00 | 53 756.00 | | 47 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 683.00 | 266 594.00 | | 243 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 863.00 | 37 072.00 | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 696.00 | 303 815.00 | | 301 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 606.00 | 357 571.00 | | 349 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 622.00 | 60 360.00 | | 81 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 590.00 | 62 670.00 | | 56 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 996.00 | 34 229.00 | | 33 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 594.00 | 28 440.00 | | 22 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 030.00 | | | 358 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 015.00 | | | 358 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 918.00 | 21 480.00 | | 103 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 918.00 | 21 480.00 | | 103 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 683.00 | 23 609.00 | 98 639.00 | 243 683.00 |
VI Groupe et associés | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 696.00 | 81 622.00 | 98 639.00 | 301 696.00 |