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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 446.00 | 236 582.00 | 113 863.00 | 350 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 569.00 | 5 558.00 | 4 010.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 670.00 | 242 141.00 | 258 529.00 | 500 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
CF Disponibilités | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 076.00 | | 236 076.00 | 236 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 747.00 | 242 141.00 | 494 605.00 | 736 747.00 |
CU Autres participations | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 617.00 | | | -8 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 621.00 | -8 617.00 | | 261 621.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | 235.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 262 053.00 | 418.00 | | 262 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 348.00 | 186 530.00 | | 153 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 377.00 | 178 177.00 | | 69 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 34 611.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091.00 | 33 460.00 | | 9 091.00 |
EA Autres dettes | | 8 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 552.00 | 441 674.00 | | 232 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 605.00 | 442 092.00 | | 494 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 250.00 | 288 995.00 | | 113 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 235.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 235.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -235.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 551.00 | 33 460.00 | | 42 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 260.00 | 54 297.00 | | 333 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 638.00 | 62 915.00 | | 71 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 621.00 | -8 617.00 | | 261 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 670.00 | | | 500 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 420.00 | 14 720.00 | | 227 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 420.00 | 14 720.00 | | 227 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | 13.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 13.00 | | 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 343.00 | 34 040.00 | 102 335.00 | 153 343.00 |
VI Groupe et associés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 120.00 | 165 120.00 | | 165 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 552.00 | 113 250.00 | 102 335.00 | 232 552.00 |