| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 65 893.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 402.00 | 107 437.00 | 140 965.00 | 248 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 430 114.00 | 429 437.00 | 135 000 677.00 | 135 430 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 065.00 | | 783 065.00 | 783 065.00 |
BZ Autres créances | 15 655 129.00 | | 15 655 129.00 | 15 655 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 761 913.00 | | 4 761 913.00 | 4 761 913.00 |
CF Disponibilités | 2 338 465.00 | | 2 338 465.00 | 2 338 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 601 023.00 | | 23 601 023.00 | 23 601 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 031 137.00 | 429 437.00 | 158 601 699.00 | 159 031 137.00 |
CU Autres participations | 134 980 384.00 | 322 000.00 | 134 658 384.00 | 134 980 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 480 001.00 | 86 480 001.00 | | 86 480 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 879.00 | | | 677 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 12 879 707.00 | 7 880 390.00 | | 12 879 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784 957.00 | 5 677 196.00 | | 5 784 957.00 |
DL TOTAL (I) | 105 822 544.00 | 100 037 587.00 | | 105 822 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 835 731.00 | 45 432 545.00 | | 40 835 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320 068.00 | 7 598 894.00 | | 11 320 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 880.00 | 5 801.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 542.00 | 171 102.00 | | 170 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 666.00 | 411 184.00 | | 396 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | 50 154.00 | | 10 759.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 21 000.00 | | 20 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271.00 | 1 533.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 764 145.00 | 53 690 680.00 | | 52 764 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 601 699.00 | 153 743 277.00 | | 158 601 699.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 90 152.00 | 81 638.00 | | 90 152.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 407.00 | 538.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 200.00 | 23 400.00 | 1 366 600.00 | 1 343 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 200.00 | 23 400.00 | 1 366 600.00 | 1 343 200.00 |
FM Production stockée | | | -572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 20 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 409 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 589 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 240.00 | -4 517.00 | | -2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506 987.00 | -1 750 138.00 | | -1 506 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 519.00 | 8 110 793.00 | | 8 071 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 561.00 | 2 433 597.00 | | 2 286 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784 957.00 | 5 677 196.00 | | 5 784 957.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 268.00 | 440.00 | | 268.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -8 992.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -9.00 | -151.00 | | -9.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 723.00 | 9 199.00 | | 8 723.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 714.00 | 56.00 | | 8 714.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122.00 | -130.00 | | 122.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 592.00 | 186.00 | | 8 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 333 786.00 | | 178 363.00 | 135 333 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 130 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 035.00 | | 135 430 114.00 | 82 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 035.00 | | 299 730.00 | 82 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 402.00 | | 133 363.00 | 248 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 085 384.00 | | 45 000.00 | 135 085 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 637.00 | 82 801.00 | | 24 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 637.00 | 82 801.00 | | 24 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 011.00 | 6 473.00 | 6 473.00 | 15 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 52 000.00 | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 011.00 | 58 473.00 | 6 473.00 | 285 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 385.00 | 161 385.00 | | 161 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 783 065.00 | | | 783 065.00 |
VB T. V. A. | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VC Groupe et associés | 13 775 783.00 | | | 13 775 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 835 731.00 | 5 035 731.00 | 17 800 000.00 | 40 835 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 320 068.00 | 2 900 989.00 | 8 419 079.00 | 11 320 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050 585.00 | | | 1 050 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 240.00 | | | 803 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 650 644.00 | 8 810 644.00 | 7 840 000.00 | 16 650 644.00 |
VW T.V.A. | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 764 145.00 | 8 545 066.00 | 26 219 079.00 | 52 764 145.00 |