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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 730.00 | 299 730.00 | | 299 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 538.00 | | 175 538.00 | 175 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 179 914.00 | 6 301 451.00 | 111 878 463.00 | 118 179 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
BZ Autres créances | 22 891 833.00 | 1 113 000.00 | 21 778 833.00 | 22 891 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 510 619.00 | | 7 510 619.00 | 7 510 619.00 |
CF Disponibilités | 1 114 851.00 | | 1 114 851.00 | 1 114 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 761 566.00 | 1 113 000.00 | 30 648 566.00 | 31 761 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 941 480.00 | 7 414 451.00 | 142 527 030.00 | 149 941 480.00 |
CU Autres participations | 117 704 646.00 | 6 001 720.00 | 111 702 926.00 | 117 704 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 480 001.00 | 86 480 001.00 | | 86 480 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689 336.00 | 1 689 336.00 | | 1 689 336.00 |
DH Report à nouveau | 17 644 776.00 | 19 217 680.00 | | 17 644 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455 781.00 | -1 572 905.00 | | 3 455 781.00 |
DK Provisions réglementées | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
DL TOTAL (I) | 109 513 983.00 | 106 058 202.00 | | 109 513 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 55 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 562.00 | 34 870 065.00 | | 3 553 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 337 073.00 | 8 362 090.00 | | 29 337 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 510.00 | 38 605.00 | | 24 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 401.00 | 126 407.00 | | 92 401.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 14 312.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 007 547.00 | 43 411 478.00 | | 33 007 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 527 030.00 | 149 525 181.00 | | 142 527 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 337 073.00 | | | 29 337 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 665.00 | | 630 665.00 | 630 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 665.00 | | 630 665.00 | 630 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 204 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 617 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 034 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 507.00 | 56 946.00 | | 7 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 5 265.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 507.00 | 62 210.00 | | 57 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 971.00 | 457 358.00 | | 109 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 971.00 | 457 358.00 | | 109 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 465.00 | -395 147.00 | | -52 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 855.00 | 8 018 764.00 | | 7 479 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 074.00 | 9 591 669.00 | | 4 024 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455 781.00 | -1 572 905.00 | | 3 455 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 210 325.00 | | 29 825.00 | 118 210 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 236.00 | 117 880 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 236.00 | 118 179 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 730.00 | | | 299 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 910 594.00 | | 29 825.00 | 117 910 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 621.00 | 17 109.00 | | 282 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 621.00 | 17 109.00 | | 282 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 090.00 | | | 244 090.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | | 50 000.00 | 55 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 1 023 000.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140 217.00 | 2 034 503.00 | 60 000.00 | 5 140 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 439 807.00 | 2 034 503.00 | 110 000.00 | 5 439 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 538.00 | | 175 538.00 | 175 538.00 |
UX Autres créances clients | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 22 795 585.00 | 22 795 585.00 | | 22 795 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 562.00 | 1 374 100.00 | 2 033 558.00 | 3 553 562.00 |
VI Groupe et associés | 29 337 073.00 | 29 337 073.00 | | 29 337 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 311 634.00 | 23 136 096.00 | 175 538.00 | 23 311 634.00 |
VW T.V.A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 007 547.00 | 30 828 084.00 | 2 033 558.00 | 33 007 547.00 |