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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 507.00 | 16 325.00 | 7 182.00 | 23 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 33 472.00 | 20.00 | 33 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 519.00 | 50 806.00 | 48 713.00 | 99 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 224.00 | 5 089.00 | 68 135.00 | 73 224.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 708.00 | 5 089.00 | 97 619.00 | 102 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 227.00 | 55 895.00 | 146 332.00 | 202 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 51 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 212.00 | -7 876.00 | | -16 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 894.00 | -8 272.00 | | -7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 30 894.00 | 39 952.00 | | 30 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 512.00 | 19 065.00 | | 22 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 12 475.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | 33 331.00 | | 22 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 21 093.00 | | 8 224.00 |
EA Autres dettes | 42 334.00 | 13 574.00 | | 42 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 438.00 | 112 930.00 | | 115 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 332.00 | 152 882.00 | | 146 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 438.00 | 95 416.00 | | 115 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 998.00 | 53 505.00 | 130 503.00 | 76 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 998.00 | 53 505.00 | 130 503.00 | 76 998.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 382.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 382.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 2 437.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 010.00 | 199 807.00 | | 143 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 904.00 | 208 079.00 | | 150 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 894.00 | -8 272.00 | | -7 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 221.00 | 11 698.00 | | 8 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 548.00 | 99 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 548.00 | 56 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 238.00 | 542.00 | 10 973.00 | 61 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 229.00 | 542.00 | 10 973.00 | 60 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VI Groupe et associés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |