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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 924.00 | 22 702.00 | 4 222.00 | 26 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 34 336.00 | -844.00 | 33 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 936.00 | 58 048.00 | 44 889.00 | 102 936.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 960.00 | 58 048.00 | 136 912.00 | 194 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 480.00 | -5 538.00 | | -22 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 292.00 | -16 942.00 | | -29 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228.00 | 32 520.00 | | 3 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 251.00 | 14 084.00 | | 12 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | 41 001.00 | | 26 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 19 666.00 | | 9 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 207.00 | 19 066.00 | | 24 207.00 |
EA Autres dettes | 61 421.00 | 34 786.00 | | 61 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 683.00 | 133 503.00 | | 133 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 912.00 | 166 023.00 | | 136 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 588.00 | 111 520.00 | 146 107.00 | 34 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 588.00 | 111 520.00 | 146 107.00 | 34 588.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 107.00 | 145 078.00 | | 121 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 399.00 | 162 020.00 | | 150 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 292.00 | -16 942.00 | | -29 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 956.00 | 3 092.00 | | 54 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 947.00 | 3 092.00 | | 53 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |