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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 5 365.00 | 2 006.00 | 7 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 253.00 | 29 819.00 | 10 433.00 | 40 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 660.00 | 35 184.00 | 44 475.00 | 79 660.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 064.00 | 35 184.00 | 103 879.00 | 139 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 021.00 | | | -52 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | -49 505.00 | | | -49 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 577.00 | | | 130 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 695.00 | | 241 695.00 | 241 695.00 |
FG Production vendue services | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 746.00 | | 333 746.00 | 333 746.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 246.00 | | | 337 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 730.00 | | | 336 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 463.00 | 9 721.00 | | 25 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 1 470.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 8 251.00 | | 21 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 575.00 | 12 767.00 | 22 807.00 | 35 575.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 385.00 | 130 577.00 | 22 807.00 | 153 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 267.00 | | | 21 267.00 |