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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 6 831.00 | 540.00 | 7 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 253.00 | 36 084.00 | 4 168.00 | 40 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 660.00 | 42 915.00 | 36 744.00 | 79 660.00 |
BT Marchandises | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 338.00 | 42 915.00 | 54 422.00 | 97 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 505.00 | | | -51 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
DL TOTAL (I) | -58 421.00 | | | -58 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
FG Production vendue services | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 727.00 | | 204 727.00 | 204 727.00 |
FM Production stockée | | | -25 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 208.00 | | | 197 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 124.00 | | | 206 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 184.00 | 7 731.00 | | 35 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 1 466.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | 6 264.00 | | 29 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 107.00 | 10 846.00 | 12 260.00 | 23 107.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 843.00 | 100 583.00 | 12 260.00 | 112 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 332.00 | | | 103 332.00 |