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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 993.00 | 993.00 | 272 000.00 | 272 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BZ Autres créances | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 992.00 | 993.00 | 414 999.00 | 415 992.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
DH Report à nouveau | | -4 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 215.00 | 30 367.00 | | 44 215.00 |
DL TOTAL (I) | 169 514.00 | 137 899.00 | | 169 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 742.00 | 151 338.00 | | 130 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 332.00 | 51 830.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 2 329.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | 3 704.00 | | 6 762.00 |
EA Autres dettes | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 485.00 | 209 201.00 | | 245 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 999.00 | 347 100.00 | | 414 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -135.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 844.00 | 129 159.00 | | 166 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 629.00 | 98 792.00 | | 122 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 215.00 | 30 367.00 | | 44 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 993.00 | | | 272 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | | | 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |