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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 993.00 | 993.00 | 272 000.00 | 272 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BZ Autres créances | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CF Disponibilités | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 796.00 | 993.00 | 376 804.00 | 377 796.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 1 295.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 24 264.00 | 12 004.00 | | 24 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 452.00 | 44 215.00 | | 67 452.00 |
DL TOTAL (I) | 214 915.00 | 169 514.00 | | 214 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 859.00 | 130 742.00 | | 109 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 018.00 | 32 332.00 | | 26 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 3 950.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | 6 762.00 | | 23 485.00 |
EA Autres dettes | | 71 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 889.00 | 245 485.00 | | 161 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 804.00 | 414 999.00 | | 376 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 107.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 107.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 135.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 270.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 739.00 | 166 844.00 | | 269 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 288.00 | 122 629.00 | | 202 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 452.00 | 44 215.00 | | 67 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 993.00 | | | 272 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | | | 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 859.00 | 21 984.00 | 87 875.00 | 109 859.00 |
VI Groupe et associés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 889.00 | 74 014.00 | 87 875.00 | 161 889.00 |