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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 538 250.00 | | 2 538 250.00 | 2 538 250.00 |
BZ Autres créances | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CF Disponibilités | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 778.00 | | 2 642 778.00 | 2 642 778.00 |
CU Autres participations | 2 538 250.00 | | 2 538 250.00 | 2 538 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 236.00 | 1 284 031.00 | | 1 466 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 925.00 | 182 205.00 | | 170 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 361.00 | 1 468 436.00 | | 1 639 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 091.00 | 1 128 476.00 | | 931 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 356.00 | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | 46 463.00 | | 69 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 417.00 | 1 178 295.00 | | 1 003 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 778.00 | 2 646 730.00 | | 2 642 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 400.00 | 247 203.00 | | 258 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 496.00 | 112 975.00 | | 12 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 1 561.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 545.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -984.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 635.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 726.00 | 534 683.00 | | 522 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 801.00 | 352 478.00 | | 351 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 925.00 | 182 205.00 | | 170 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 480.00 | | | 2 538 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 2 538 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 538 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 480.00 | | | 2 538 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 091.00 | 186 075.00 | 194 216.00 | 931 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 417.00 | 258 400.00 | 194 216.00 | 1 003 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 925.00 | 3 692.00 | | 23 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 041.00 | 5 474.00 | | 5 041.00 |
ST Autres comptes | 4 409.00 | 4 229.00 | | 4 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 1 070.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 024.00 | 4 762.00 | | 25 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 541.00 | 1 512.00 | | 1 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 450.00 | 9 703.00 | | 9 450.00 |