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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 250.00 | | 2 538 250.00 | 2 538 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 363.00 | | 2 597 363.00 | 2 597 363.00 |
CU Autres participations | 2 538 250.00 | | 2 538 250.00 | 2 538 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 161.00 | 1 466 236.00 | | 1 637 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 397.00 | 170 925.00 | | 130 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 758.00 | 1 639 361.00 | | 1 769 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 017.00 | 931 091.00 | | 745 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 014.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | 69 311.00 | | 78 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 606.00 | 1 003 417.00 | | 827 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 363.00 | 2 642 778.00 | | 2 597 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 805.00 | 258 400.00 | | 276 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 160.00 | 12 496.00 | | 12 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 230.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 5 016.00 | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 160.00 | 522 726.00 | | 472 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 763.00 | 351 801.00 | | 341 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 397.00 | 170 925.00 | | 130 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 250.00 | | | 2 538 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 250.00 | | | 2 538 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 017.00 | 194 216.00 | 550 800.00 | 745 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 075.00 | | | 186 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 606.00 | 276 805.00 | 550 800.00 | 827 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | 23 925.00 | | 7 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | 5 041.00 | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 4 140.00 | 4 409.00 | | 4 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 099.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 451.00 | 25 024.00 | | 9 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359.00 | 1 541.00 | | 1 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 485.00 | 9 450.00 | | 9 485.00 |