| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 23 121.00 | 15 909.00 | 7 212.00 | 23 121.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 521.00 | 15 909.00 | 7 612.00 | 23 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
084 Disponibilités | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
110 Total général Actif | 71 686.00 | 15 909.00 | 55 777.00 | 71 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 549.00 | 219 554.00 | | 177 549.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 5.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 650.00 | 219 559.00 | | 177 650.00 |
242 Autres charges externes. | 135 650.00 | 119 328.00 | | 135 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 222.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 562.00 | 45 994.00 | | 26 562.00 |
252 Charges sociales | 1 033.00 | 8 480.00 | | 1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 4 566.00 | | 4 297.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 528.00 | 179 593.00 | | 168 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 121.00 | 39 965.00 | | 9 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 630.00 | 204.00 | | 7 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 5 612.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 682.00 | 34 149.00 | | 5 682.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |