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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 12 770.00 | 8 409.00 | 21 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 196.00 | 12 770.00 | 8 426.00 | 21 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CF Disponibilités | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001.00 | 12 770.00 | 95 231.00 | 108 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 550.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 149.00 | 34 526.00 | | 34 149.00 |
DL TOTAL (I) | 42 949.00 | 43 076.00 | | 42 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 956.00 | 2 065.00 | | 13 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 189.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 772.00 | 24 008.00 | | 35 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 282.00 | 26 263.00 | | 52 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 231.00 | 69 339.00 | | 95 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 282.00 | 26 263.00 | | 52 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 635.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 559.00 | 210 700.00 | | 219 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 409.00 | 176 174.00 | | 185 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 149.00 | 34 526.00 | | 34 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 4 476.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | 4 476.00 | | 8 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 682.00 | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 311.00 | 55 144.00 | | 62 311.00 |
ST Autres comptes | 43 328.00 | 23 445.00 | | 43 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 061.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 689.00 | 11 647.00 | | 7 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 800.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | 682.00 | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 911.00 | 42 140.00 | | 43 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 783.00 | 15 905.00 | | 16 783.00 |
ZE Dividendes | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 328.00 | 98 097.00 | | 119 328.00 |