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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 265.00 | 56 247.00 | 14 018.00 | 70 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 745.00 | 56 247.00 | 320 498.00 | 376 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
072 Créances – Autres | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
084 Disponibilités | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
110 Total général Actif | 410 732.00 | 56 247.00 | 354 485.00 | 410 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 433 969.00 | 418 469.00 | | 433 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 875.00 | 1 525.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | 2 611.00 | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 364.00 | 422 606.00 | | 438 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 562.00 | 6 278.00 | | 5 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | -122.00 | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 381.00 | 139 863.00 | | 119 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | -3 059.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 75 514.00 | 71 308.00 | | 75 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | 3 152.00 | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 985.00 | 125 120.00 | | 139 985.00 |
252 Charges sociales | 46 701.00 | 44 837.00 | | 46 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 440.00 | 8 178.00 | | 8 440.00 |
262 Autres charges | 855.00 | 533.00 | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 874.00 | 396 087.00 | | 398 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 490.00 | 26 519.00 | | 39 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 5 801.00 | 7 395.00 | | 5 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 669.00 | 134.00 | | 4 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 261.00 | 18 990.00 | | 29 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 433.00 | | | 399 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |