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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 6 675.00 | 3 416.00 | 3 259.00 | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 073.00 | 59 708.00 | 15 365.00 | 75 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 847.00 | 12 634.00 | 6 212.00 | 18 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 075.00 | 75 758.00 | 331 316.00 | 407 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CF Disponibilités | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 317.00 | 75 758.00 | 428 558.00 | 504 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 293.00 | 71 702.00 | | 115 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 560.00 | 43 590.00 | | 29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 149 853.00 | 120 293.00 | | 149 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 158.00 | 222 263.00 | | 213 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 31 590.00 | | 23 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 595.00 | 33 320.00 | | 39 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 706.00 | 287 173.00 | | 278 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 558.00 | 407 466.00 | | 428 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 688.00 | -375.00 | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 10 214.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 572.00 | 419 830.00 | | 439 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 012.00 | 376 240.00 | | 410 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 560.00 | 43 590.00 | | 29 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 643.00 | 8 749.00 | 1 633.00 | 68 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 644.00 | 8 749.00 | 1 633.00 | 68 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 158.00 | 213 158.00 | | 213 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 342.00 | 276 342.00 | | 276 342.00 |