| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 198.00 | 8 071.00 | 2 127.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 11 918.00 | 14 276.00 | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 406.00 | 35 404.00 | 60 002.00 | 95 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 848.00 | 55 393.00 | 246 455.00 | 301 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BZ Autres créances | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CF Disponibilités | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 884.00 | | 114 884.00 | 114 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 732.00 | 55 393.00 | 361 339.00 | 416 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 359.00 | 51 107.00 | | -20 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | -71 466.00 | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | 26 444.00 | -11 559.00 | | 26 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 658.00 | 200 739.00 | | 142 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606.00 | 41 069.00 | | 86 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 848.00 | 21 033.00 | | 45 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 990.00 | 71 547.00 | | 57 990.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 13 165.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 895.00 | 347 553.00 | | 334 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 339.00 | 335 994.00 | | 361 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591.00 | 347 553.00 | | 243 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 565.00 | | 468 565.00 | 468 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 565.00 | | 468 565.00 | 468 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 461.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 601.00 | 13 710.00 | | 18 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 166.00 | 490 477.00 | | 487 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 163.00 | 561 943.00 | | 449 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 003.00 | -71 466.00 | | 38 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | 15 437.00 | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 848.00 | | | 301 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 729.00 | 14 441.00 | | 40 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 031.00 | 2 040.00 | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 698.00 | 12 401.00 | | 34 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 388.00 | 51 084.00 | 91 304.00 | 142 388.00 |
VI Groupe et associés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 895.00 | 243 591.00 | 91 304.00 | 334 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 4 343.00 | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | 6 226.00 | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 43 509.00 | 54 179.00 | | 43 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 878.00 | 14 683.00 | | 19 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | 4 343.00 | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 417.00 | 28 472.00 | | 26 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 728.00 | 22 810.00 | | 15 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 967.00 | 75 088.00 | | 80 967.00 |