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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 198.00 | 10 111.00 | 87.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 14 773.00 | 11 421.00 | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 406.00 | 44 424.00 | 50 982.00 | 95 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 848.00 | 69 308.00 | 232 540.00 | 301 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CF Disponibilités | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 898.00 | 69 308.00 | 278 590.00 | 347 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 644.00 | -20 359.00 | | 17 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | 38 003.00 | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 33 436.00 | 26 444.00 | | 33 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 869.00 | 142 658.00 | | 91 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 171.00 | 86 606.00 | | 80 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 132.00 | 45 642.00 | | 20 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 970.00 | 57 990.00 | | 52 970.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 792.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 154.00 | 334 689.00 | | 245 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 590.00 | 361 133.00 | | 278 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 246.00 | 334 689.00 | | 188 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 223.00 | | 430 223.00 | 430 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 223.00 | | 430 223.00 | 430 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 774.00 | 18 601.00 | | 28 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 229.00 | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 599.00 | 487 166.00 | | 459 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 607.00 | 449 163.00 | | 452 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | 38 003.00 | | 6 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 647.00 | 8 640.00 | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 848.00 | | | 301 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 14 138.00 | | 55 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 071.00 | 2 040.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 099.00 | 12 098.00 | | 47 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 304.00 | 34 397.00 | 56 907.00 | 91 304.00 |
VI Groupe et associés | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 154.00 | 188 246.00 | 56 907.00 | 245 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 2 288.00 | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | 9 984.00 | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 43 723.00 | 43 509.00 | | 43 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 682.00 | 19 878.00 | | 15 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 597.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | 3 356.00 | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 619.00 | 26 417.00 | | 24 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 671.00 | 15 728.00 | | 21 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 211.00 | 80 967.00 | | 67 211.00 |