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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 6 649.00 | 4 551.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 200.00 | 6 649.00 | 4 551.00 | 11 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
110 Total général Actif | 30 981.00 | 6 649.00 | 24 332.00 | 30 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 6 378.00 | 2 322.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 200.00 | 8 878.00 | 2 322.00 | 11 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 170.00 | 8 878.00 | 17 292.00 | 26 170.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 043.00 | 65 739.00 | | 42 043.00 |
222 Production stockée | 3 850.00 | 850.00 | | 3 850.00 |
230 Autres produits | | 3 236.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 893.00 | 69 824.00 | | 45 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 89.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | -580.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 20 125.00 | 47 834.00 | | 20 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 177.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 979.00 | 8 543.00 | | 11 979.00 |
252 Charges sociales | 3 975.00 | 6 078.00 | | 3 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | 3 916.00 | | 2 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 074.00 | 67 057.00 | | 40 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 819.00 | 2 767.00 | | 5 819.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 307.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 369.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 814.00 | 2 034.00 | | 4 814.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 849.00 | 2 034.00 | | 6 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345.00 | 4 814.00 | | -4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004.00 | 11 349.00 | | 7 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 3 095.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 5 564.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 643.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | 2 901.00 | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 780.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 288.00 | 12 983.00 | | 10 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 292.00 | 24 332.00 | | 17 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 288.00 | 11 823.00 | | 10 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
FG Production vendue services | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478.00 | 45 894.00 | | 49 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 822.00 | 41 079.00 | | 53 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345.00 | 4 814.00 | | -4 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | 2 229.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | 2 229.00 | | 6 649.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |