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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
110 Total général Actif | 21 456.00 | 11 200.00 | 10 256.00 | 21 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 107.00 | 48 205.00 | | 38 107.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 5 000.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | | 804.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 607.00 | 54 009.00 | | 34 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 504.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 017.00 | 23 122.00 | | 22 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 2 224.00 | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 311.00 | 13 952.00 | | 9 311.00 |
252 Charges sociales | 7 296.00 | 8 375.00 | | 7 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 1 500.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 837.00 | 49 678.00 | | 41 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 230.00 | 4 331.00 | | -7 230.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 250.00 | 3 978.00 | | -7 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |