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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 347.00 | 7 652.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 157 072.00 | 45 141.00 | 111 931.00 | 157 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 287.00 | 26 067.00 | 79 220.00 | 105 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 360.00 | 78 556.00 | 198 804.00 | 277 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CF Disponibilités | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 155.00 | 78 556.00 | 370 599.00 | 449 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
DL TOTAL (I) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 956.00 | | | 320 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 599.00 | | | 370 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 903.00 | | 1 163 903.00 | 1 163 903.00 |
FG Production vendue services | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 972.00 | | 1 165 972.00 | 1 165 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 295.00 | | | -10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 676.00 | | | 1 177 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 843.00 | | | 1 136 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 709.00 | | | 276 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 709.00 | | | 261 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 879.00 | 28 677.00 | | 49 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 2 500.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 032.00 | 26 177.00 | | 45 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 216.00 | 50 685.00 | 160 531.00 | 211 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 957.00 | 160 425.00 | 160 531.00 | 320 957.00 |