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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 847.00 | 5 152.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 157 072.00 | 61 085.00 | 95 987.00 | 157 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 287.00 | 36 177.00 | 69 109.00 | 105 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 561.00 | 107 110.00 | 170 450.00 | 277 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CF Disponibilités | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 174.00 | 107 110.00 | 305 063.00 | 412 174.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 484.00 | | | 257 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 063.00 | | | 305 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 909.00 | | 1 093 909.00 | 1 093 909.00 |
FG Production vendue services | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 960.00 | | 1 095 960.00 | 1 095 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 554.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 793.00 | | | 1 109 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 057.00 | | | 1 071 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 361.00 | | | 277 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 361.00 | | | 262 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 556.00 | 28 555.00 | | 78 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 2 500.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 209.00 | 26 055.00 | | 71 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 782.00 | 52 416.00 | 108 366.00 | 160 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VP Divers | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 485.00 | 149 119.00 | 108 366.00 | 257 485.00 |