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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 501.00 | | 227 501.00 | 227 501.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 832.00 | | 250 832.00 | 250 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 419.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 148.00 | 7 969.00 | | 41 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 130.00 | 33 760.00 | | 45 130.00 |
DL TOTAL (I) | 97 278.00 | 52 148.00 | | 97 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 335.00 | 142 435.00 | | 115 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 491.00 | 37 200.00 | | 35 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 1 031.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 1 163.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 554.00 | 181 828.00 | | 153 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 832.00 | 233 977.00 | | 250 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 185.00 | -3 120.00 | | -2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870.00 | 2 240.00 | | 4 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 130.00 | 33 760.00 | | 45 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 310.00 | 28 310.00 | 87 000.00 | 115 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VP Divers | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 651.00 | 21 091.00 | 1 560.00 | 22 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 554.00 | 66 554.00 | 87 000.00 | 153 554.00 |