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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 501.00 | | 227 501.00 | 227 501.00 |
BZ Autres créances | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 669.00 | | 313 669.00 | 313 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 278.00 | 41 148.00 | | 86 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 917.00 | 45 130.00 | | 95 917.00 |
DL TOTAL (I) | 193 195.00 | 97 278.00 | | 193 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 652.00 | 115 335.00 | | 87 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 891.00 | 35 491.00 | | 31 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 925.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 474.00 | 153 554.00 | | 120 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 669.00 | 250 832.00 | | 313 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542.00 | -2 185.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 669.00 | 50 000.00 | | 100 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752.00 | 4 870.00 | | 4 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 917.00 | 45 130.00 | | 95 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 627.00 | 28 346.00 | 59 281.00 | 87 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VP Divers | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 151.00 | 83 591.00 | 1 560.00 | 85 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 474.00 | 61 193.00 | 59 281.00 | 120 474.00 |