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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 453.00 | 446.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 6 728.00 | 6 618.00 | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 11 594.00 | 11 405.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 535.00 | 56 546.00 | 146 988.00 | 203 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 541.00 | 75 322.00 | 301 218.00 | 376 541.00 |
BT Marchandises | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
BZ Autres créances | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
CF Disponibilités | 105 292.00 | | 105 292.00 | 105 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 574.00 | | 324 574.00 | 324 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 115.00 | 75 322.00 | 625 792.00 | 701 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 937.00 | | | -144 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 838.00 | -144 937.00 | | 89 838.00 |
DL TOTAL (I) | 44 900.00 | -44 937.00 | | 44 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 838.00 | 259 917.00 | | 203 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 3 328.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 910.00 | 241 608.00 | | 145 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 964.00 | 71 137.00 | | 122 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 207.00 | 114 205.00 | | 107 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 891.00 | 690 197.00 | | 580 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 792.00 | 645 260.00 | | 625 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VB T. V. A. | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 838.00 | 57 616.00 | 146 222.00 | 203 838.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 454.00 | 163 534.00 | 12 920.00 | 176 454.00 |
VW T.V.A. | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 981.00 | 288 759.00 | 146 222.00 | 434 981.00 |