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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 813.00 | 86.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 12 066.00 | 1 279.00 | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 20 794.00 | 2 205.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 367.00 | 90 636.00 | 107 731.00 | 198 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 373.00 | 124 311.00 | 247 062.00 | 371 373.00 |
BT Marchandises | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
BZ Autres créances | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CF Disponibilités | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 330.00 | | 352 330.00 | 352 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 703.00 | 124 311.00 | 599 392.00 | 723 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DH Report à nouveau | | -55 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 100 529.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 161 446.00 | 145 430.00 | | 161 446.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 023.00 | 146 221.00 | | 87 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 244.00 | 1 016.00 | | 41 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 170.00 | 135 401.00 | | 157 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 653.00 | 103 801.00 | | 96 653.00 |
EA Autres dettes | 55 853.00 | 46 181.00 | | 55 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 946.00 | 432 623.00 | | 437 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 392.00 | 578 053.00 | | 599 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 907.00 | 345 598.00 | | 392 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 171.00 | 157 171.00 | | 157 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 024.00 | 41 985.00 | 45 039.00 | 87 024.00 |
VI Groupe et associés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 231.00 | 202 311.00 | 12 920.00 | 215 231.00 |
VW T.V.A. | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 946.00 | 392 907.00 | 45 039.00 | 437 946.00 |