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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 503.00 | 2 878.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 381.00 | 503.00 | 37 878.00 | 38 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 086.00 | | 135 086.00 | 135 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 467.00 | 503.00 | 172 964.00 | 173 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | 44 734.00 | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 62 254.00 | 49 734.00 | | 62 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 165.00 | 9 365.00 | | 40 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 127.00 | 30 171.00 | | 37 127.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 18 637.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 710.00 | 99 552.00 | | 110 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 964.00 | 149 286.00 | | 172 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 088.00 | | 313 088.00 | 313 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 088.00 | | 313 088.00 | 313 088.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 52 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -45.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 11 906.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 520.00 | 261 314.00 | | 313 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 000.00 | 216 580.00 | | 301 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520.00 | 44 734.00 | | 12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
ST Autres comptes | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 118.00 | | | 90 118.00 |