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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 888.00 | 14 213.00 | 33 675.00 | 47 888.00 |
AP Constructions | 601.00 | 71.00 | 529.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 6 479.00 | 1 516.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 484.00 | 20 764.00 | 40 720.00 | 61 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | 725.00 | 16 623.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 558.00 | 725.00 | 90 833.00 | 91 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 042.00 | 21 489.00 | 131 553.00 | 153 042.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 517.00 | -38 092.00 | | -58 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 108.00 | -20 426.00 | | 31 108.00 |
DL TOTAL (I) | -21 909.00 | -53 017.00 | | -21 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | 3 343.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 25 894.00 | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 498.00 | 82 934.00 | | 82 498.00 |
EA Autres dettes | | 1 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 462.00 | 115 788.00 | | 153 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 553.00 | 62 771.00 | | 131 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 462.00 | 115 788.00 | | 153 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 780.00 | | 436 780.00 | 436 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 780.00 | | 436 780.00 | 436 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 92 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | 121.00 | | 3 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 390.00 | 38 502.00 | | 35 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 291.00 | 117 659.00 | | 92 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 680.00 | 539 359.00 | | 441 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 571.00 | 559 784.00 | | 410 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 108.00 | -20 426.00 | | 31 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 980.00 | 3 784.00 | | 16 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 2 578.00 | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | 1 206.00 | | 5 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
UX Autres créances clients | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 166.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 8 017.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 50 077.00 | 115 148.00 | | 50 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 695.00 | 2 934.00 | | 2 695.00 |
YT Sous‐traitance | 111 229.00 | 138 364.00 | | 111 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 680.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | 846.00 | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 337.00 | 149 470.00 | | 87 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 841.00 | 81 840.00 | | 45 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 693.00 | 264 463.00 | | 168 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |