| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 636.00 | 464.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 710.00 | 847.00 | 16 863.00 | 17 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041.00 | 6 084.00 | 13 957.00 | 20 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 394.00 | 11 422.00 | 28 972.00 | 40 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 245.00 | 18 989.00 | 220 256.00 | 239 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 928.00 | 18 989.00 | 234 939.00 | 253 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 428.00 | 3 817.00 | | 3 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 286.00 | 168 687.00 | | 152 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 454.00 | 49 986.00 | | 50 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | -804.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 46 914.00 | 60 246.00 | | 46 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 3 504.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 896.00 | 50 552.00 | | 47 896.00 |
252 Charges sociales | 8 517.00 | 7 131.00 | | 8 517.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 948.00 | 68 270.00 | | 65 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 122.00 | -9 012.00 | | -11 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | 15 000.00 | | 732.00 |
294 Charges financières | 4 212.00 | 4 844.00 | | 4 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 602.00 | 1 144.00 | | -14 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 10.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 602.00 | 1 144.00 | | -14 602.00 |
DL TOTAL (I) | -5 449.00 | 9 154.00 | | -5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 15 482.00 | | 7 189.00 |
EA Autres dettes | 57 476.00 | 64 591.00 | | 57 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 388.00 | 248 354.00 | | 240 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 939.00 | 257 508.00 | | 234 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610.00 | 7 378.00 | | 11 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 682.00 | 15 000.00 | 109 682.00 | 124 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 388.00 | 61 818.00 | 178 570.00 | 240 388.00 |