| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 856.00 | 244.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 710.00 | 1 150.00 | 16 560.00 | 17 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 8 622.00 | 14 438.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 643.00 | 16 105.00 | 25 538.00 | 41 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 514.00 | 26 734.00 | 216 780.00 | 243 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 132.00 | 26 734.00 | 230 399.00 | 257 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 354.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 249.00 | | | -14 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 055.00 | -14 602.00 | | -20 055.00 |
DL TOTAL (I) | -25 504.00 | -5 449.00 | | -25 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 259.00 | 96 667.00 | | 70 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 706.00 | 67 206.00 | | 103 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 7 189.00 | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 036.00 | 11 850.00 | | 11 036.00 |
EA Autres dettes | 60 476.00 | 57 476.00 | | 60 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 902.00 | 240 388.00 | | 255 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 399.00 | 234 939.00 | | 230 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 732.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 757.00 | 153 018.00 | | 146 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 813.00 | 167 620.00 | | 166 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 055.00 | -14 602.00 | | -20 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | 7 745.00 | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 7 221.00 | | 17 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 182.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 164 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 259.00 | 28 004.00 | 42 255.00 | 70 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 902.00 | 69 465.00 | 122 255.00 | 255 902.00 |