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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 174 897.00 | 37 774.00 | 137 123.00 | 174 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 153.00 | 73 564.00 | 165 589.00 | 239 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 296.00 | 77 284.00 | 183 011.00 | 260 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 846.00 | 188 623.00 | 568 223.00 | 756 846.00 |
BT Marchandises | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
CF Disponibilités | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 442.00 | | 356 442.00 | 356 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 288.00 | 188 623.00 | 924 665.00 | 1 113 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | | | 533.00 |
DG Autres réserves | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DL TOTAL (I) | 306 018.00 | | | 306 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 664.00 | | | 379 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 647.00 | | | 618 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 665.00 | | | 924 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 148.00 | | | 313 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 390.00 | | 2 964 390.00 | 2 964 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 390.00 | | 2 964 390.00 | 2 964 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 354.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 640.00 | | | 2 972 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 276.00 | | | 2 934 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 000.00 | | 1 846.00 | 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 500.00 | | 1 846.00 | 672 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 269.00 | 91 354.00 | | 97 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 269.00 | 91 354.00 | | 97 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 853.00 | 178 853.00 | | 178 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 664.00 | 74 165.00 | 305 499.00 | 379 664.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 030.00 | 55 530.00 | 7 500.00 | 63 030.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 647.00 | 313 148.00 | 305 499.00 | 618 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
ST Autres comptes | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 487.00 | | | 251 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 747.00 | | | 202 747.00 |