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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 2 538.00 | 3 011.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 209.00 | 47 006.00 | 90 203.00 | 137 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 133.00 | 54 535.00 | 504 598.00 | 559 133.00 |
BT Marchandises | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 984.00 | 78 093.00 | 272 890.00 | 350 984.00 |
BZ Autres créances | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CF Disponibilités | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 789.00 | 78 093.00 | 422 696.00 | 500 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 923.00 | 132 628.00 | 927 294.00 | 1 059 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 290.00 | 80 474.00 | | -9 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 582 648.00 | 587 474.00 | | 582 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 933.00 | 44 766.00 | | 31 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 514.00 | 28 000.00 | | 44 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 080.00 | 100 768.00 | | 137 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 288.00 | 161 736.00 | | 118 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 646.00 | 335 271.00 | | 344 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 294.00 | 922 746.00 | | 927 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 639.00 | 275 844.00 | | 276 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 553.00 | | 13 093.00 | 553 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 512.00 | 559 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 512.00 | 142 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 179.00 | | 13 093.00 | 137 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 781.00 | 28 266.00 | 7 512.00 | 33 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 1 780.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 571.00 | 26 486.00 | 7 512.00 | 30 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 256 654.00 | | | 256 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 521.00 | 8 028.00 | 23 493.00 | 31 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VP Divers | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 025.00 | 318 671.00 | 95 354.00 | 414 025.00 |
VW T.V.A. | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 132.00 | 276 639.00 | 23 493.00 | 300 132.00 |