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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 8 552.00 | 2 658.00 | 5 893.00 | 8 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 975.00 | 8 213.00 | 9 762.00 | 17 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 106.00 | 152 629.00 | 67 477.00 | 220 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 397.00 | 166 400.00 | 494 997.00 | 661 397.00 |
BT Marchandises | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 420.00 | 97 537.00 | 496 882.00 | 594 420.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 177.00 | 97 537.00 | 676 639.00 | 774 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 575.00 | 263 938.00 | 1 171 637.00 | 1 435 575.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 171 425.00 | 150 808.00 | | 171 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 361.00 | 20 617.00 | | 33 361.00 |
DL TOTAL (I) | 762 487.00 | 729 125.00 | | 762 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 342.00 | 50 347.00 | | 50 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 7 690.00 | | 8 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 509.00 | 60 925.00 | | 80 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 842.00 | 157 976.00 | | 138 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 224.00 | 116 342.00 | | 127 224.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 3 129.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 149.00 | 396 412.00 | | 409 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 637.00 | 1 125 538.00 | | 1 171 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 843.00 | 138 843.00 | | 138 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 477 415.00 | 477 415.00 | | 477 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 047.00 | 606 482.00 | 1 565.00 | 608 047.00 |
VW T.V.A. | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 640.00 | 328 640.00 | | 328 640.00 |