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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 938.00 | 3 290.00 | 1 648.00 | 4 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 404.00 | 5 344.00 | 21 060.00 | 26 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 342.00 | 8 634.00 | 77 708.00 | 86 342.00 |
060 Stock marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
110 Total général Actif | 110 773.00 | 8 634.00 | 102 139.00 | 110 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 937.00 | 85 898.00 | | 85 937.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 403.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 159.00 | 86 301.00 | | 86 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 497.00 | 63 496.00 | | 49 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 526.00 | -8 166.00 | | 2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 14 973.00 | 17 185.00 | | 14 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 359.00 | | 1 417.00 |
252 Charges sociales | 3 546.00 | 922.00 | | 3 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 926.00 | 3 799.00 | | 4 926.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 889.00 | 78 600.00 | | 76 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 271.00 | 7 700.00 | | 9 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | 1 964.00 | | 326.00 |
294 Charges financières | 2 891.00 | 2 659.00 | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 2 292.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 104.00 | 4 713.00 | | 6 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |