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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 912.00 | 20 875.00 | 12 037.00 | 32 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 912.00 | 20 875.00 | 67 037.00 | 87 912.00 |
060 Stock marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
110 Total général Actif | 138 778.00 | 20 875.00 | 117 903.00 | 138 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 626.00 | 87 707.00 | | 87 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 980.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 128.00 | 88 687.00 | | 96 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 311.00 | 50 650.00 | | 50 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 365.00 | -229.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 17 163.00 | 16 216.00 | | 17 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 121.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 590.00 | | | 590.00 |
252 Charges sociales | 4 398.00 | 4 369.00 | | 4 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | 5 083.00 | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 854.00 | 78 213.00 | | 79 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 274.00 | 10 474.00 | | 16 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 625.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 2 359.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | 1 002.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 093.00 | 7 738.00 | | 14 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 301.00 | | | 6 301.00 |