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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 945.00 | 14 825.00 | 55 120.00 | 69 945.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 445.00 | 14 825.00 | 182 620.00 | 197 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
072 Créances – Autres | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
084 Disponibilités | 130 238.00 | | 130 238.00 | 130 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
110 Total général Actif | 370 282.00 | 14 825.00 | 355 457.00 | 370 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 380.00 | | | 483 380.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 655.00 | | | 507 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
252 Charges sociales | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
262 Autres charges | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 486.00 | | | 463 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |