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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 720.00 | 32 899.00 | 103 821.00 | 136 720.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 220.00 | 32 899.00 | 231 321.00 | 264 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
060 Stock marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
072 Créances – Autres | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
084 Disponibilités | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
110 Total général Actif | 402 985.00 | 32 899.00 | 370 086.00 | 402 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 300.00 | | | 585 300.00 |
230 Autres produits | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 791.00 | | | 607 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 212 527.00 | | | 212 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 422.00 | | | 180 422.00 |
252 Charges sociales | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
262 Autres charges | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 867.00 | | | 542 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 445.00 | | | 197 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 493.00 | | | 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |