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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 271.00 | 379.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 299.00 | 471.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 784.00 | 570.00 | 62 214.00 | 62 784.00 |
BT Marchandises | 214 924.00 | | 214 924.00 | 214 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 821.00 | | 426 821.00 | 426 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 605.00 | 570.00 | 489 035.00 | 489 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
DL TOTAL (I) | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 470.00 | | | 328 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 505.00 | | | 403 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 035.00 | | | 489 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 505.00 | | | 403 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 857.00 | | 5 340 857.00 | 5 340 857.00 |
FD Production vendue biens | 736 469.00 | | 736 469.00 | 736 469.00 |
FG Production vendue services | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 624.00 | | 6 078 624.00 | 6 078 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 366.00 | | | 6 162 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 836.00 | | | 6 084 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 570.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 470.00 | 328 470.00 | | 328 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
UX Autres créances clients | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 953.00 | 57 589.00 | 61 364.00 | 118 953.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 505.00 | 403 505.00 | | 403 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
ST Autres comptes | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 508.00 | | | 216 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 092.00 | | | 847 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 759.00 | | | 882 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 276.00 | | | 477 276.00 |