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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 831.00 | 92 929.00 | 180 902.00 | 273 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 522.00 | 59 082.00 | 159 440.00 | 218 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 480.00 | 152 661.00 | 733 819.00 | 886 480.00 |
BT Marchandises | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 572 296.00 | | 572 296.00 | 572 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 241.00 | | 862 241.00 | 862 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 721.00 | 152 661.00 | 1 596 060.00 | 1 748 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 160.00 | | | 272 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DG Autres réserves | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
DL TOTAL (I) | 463 387.00 | | | 463 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 295.00 | | | 497 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 912.00 | | | 469 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 237.00 | | | 165 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 673.00 | | | 1 132 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 060.00 | | | 1 596 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 613.00 | | | 727 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 481.00 | 93 940.00 | 7 760.00 | 66 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 831.00 | 93 940.00 | 7 760.00 | 65 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 912.00 | 469 912.00 | | 469 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 295.00 | 92 236.00 | 373 588.00 | 497 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 889.00 | 75 413.00 | 6 477.00 | 81 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 673.00 | 727 613.00 | 373 588.00 | 1 132 673.00 |