| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 41 018 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230 459.00 | 12 209 257.00 | 1 021 202.00 | 13 230 459.00 |
AH Fonds commercial | 12 332 874.00 | 5 750 550.00 | 6 582 324.00 | 12 332 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 180 000.00 | |
AN Terrains | 60 417 984.00 | 22 267 340.00 | 38 150 644.00 | 60 417 984.00 |
AP Constructions | 71 884 549.00 | 45 416 001.00 | 26 468 548.00 | 71 884 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 720 636.00 | 12 639 097.00 | 7 081 539.00 | 19 720 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936 552.00 | 39 943 895.00 | 15 992 657.00 | 55 936 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 446 711.00 | | 2 446 711.00 | 2 446 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 895 182.00 | 1 966 330.00 | 33 928 851.00 | 35 895 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BF Prêts | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260 565.00 | | 9 260 565.00 | 9 260 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 040 873.00 | 142 795 540.00 | 306 245 332.00 | 449 040 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055 584.00 | | 2 055 584.00 | 2 055 584.00 |
BT Marchandises | 75 291 419.00 | 4 609 431.00 | 70 681 988.00 | 75 291 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088 041.00 | | 1 088 041.00 | 1 088 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 540 331.00 | 9 517 342.00 | 70 022 989.00 | 79 540 331.00 |
BZ Autres créances | 21 733 431.00 | 218 693.00 | 21 514 738.00 | 21 733 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 109 599.00 | 777.00 | 29 108 822.00 | 29 109 599.00 |
CF Disponibilités | 19 344 388.00 | | 19 344 388.00 | 19 344 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172 360.00 | | 1 172 360.00 | 1 172 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 335 158.00 | 14 346 244.00 | 214 988 913.00 | 229 335 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 376 031.00 | 157 141 785.00 | 521 234 245.00 | 678 376 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 936 105.00 | | | 33 936 105.00 |
CU Autres participations | 167 838 619.00 | 2 603 068.00 | 165 235 551.00 | 167 838 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 458 084.00 | 3 458 084.00 | | 3 458 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 563 148.00 | 42 563 148.00 | | 42 563 148.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 241 069.00 | 241 069.00 | | 241 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 808.00 | 345 808.00 | | 345 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 1 858 920.00 | 1 858 920.00 | | 1 858 920.00 |
DH Report à nouveau | 13 726 064.00 | 11 049 165.00 | | 13 726 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 649 920.00 | 19 919 444.00 | | 45 649 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 654.00 | 89 322.00 | | 85 654.00 |
DK Provisions réglementées | 20 354 963.00 | 18 719 498.00 | | 20 354 963.00 |
DL TOTAL (I) | 278 310 054.00 | 238 270 880.00 | | 278 310 054.00 |
DP Provisions pour risques | 1 410 410.00 | 1 701 639.00 | | 1 410 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 996 573.00 | 5 181 570.00 | | 5 996 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 406 983.00 | 6 883 209.00 | | 7 406 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 875 958.00 | 127 836 797.00 | | 117 875 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 394 991.00 | 11 324 538.00 | | 7 394 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 706 739.00 | 338 486.00 | | 13 706 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 653 485.00 | 65 590 861.00 | | 66 653 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162 467.00 | 20 146 030.00 | | 20 162 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 641.00 | 132 261.00 | | 715 641.00 |
EA Autres dettes | 8 989 406.00 | 5 302 479.00 | | 8 989 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 517 207.00 | 230 671 454.00 | | 235 517 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 234 245.00 | 475 825 544.00 | | 521 234 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 865 039.00 | 145 848 823.00 | | 200 865 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 152 161.00 | 8 109 905.00 | | 14 152 161.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 384 000.00 | 9 551 000.00 | | 9 384 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 002 760.00 | 496 700.00 | 479 499 460.00 | 479 002 760.00 |
FG Production vendue services | 21 024 076.00 | | 21 024 076.00 | 21 024 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 026 837.00 | 496 700.00 | 500 523 537.00 | 500 026 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 244 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 061 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 495 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 184 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 357 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 911 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 308 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 922 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 519 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 541 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 684 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 597 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 305 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 146 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 561 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 102 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353 095.00 | 1 136 166.00 | | 1 353 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 134.00 | 775 035.00 | | 912 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 562.00 | 2 733 350.00 | | 1 130 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520 000.00 | 2 800 204.00 | | 4 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562 697.00 | 6 308 590.00 | | 6 562 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 918.00 | 701 912.00 | | 298 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 835.00 | 1 028 945.00 | | 1 081 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537 298.00 | 4 172 606.00 | | 4 537 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918 051.00 | 5 903 464.00 | | 5 918 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 646.00 | 405 125.00 | | 644 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 755 420.00 | 780 355.00 | | 755 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342 252.00 | 5 956 764.00 | | 5 342 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 930 003.00 | 528 626 170.00 | | 560 930 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 280 082.00 | 508 706 726.00 | | 515 280 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 649 920.00 | 19 919 444.00 | | 45 649 920.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 37 319 000.00 | 33 428 000.00 | | 37 319 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 37 319 000.00 | 33 428 000.00 | | 37 319 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 842 408.00 | | 137 640 957.00 | 405 842 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -8 915 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 564 929.00 | 213 071 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 442 492.00 | 449 040 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 25 563 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 874 229.00 | 210 406 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 241 265.00 | | 1 325 403.00 | 24 241 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 074 637.00 | | 22 206 026.00 | 200 074 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 526 506.00 | | 114 109 527.00 | 181 526 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 486 661.00 | 10 148 096.00 | 5 471 517.00 | 126 486 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 633 259.00 | 864 564.00 | 3 335.00 | 11 633 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 853 402.00 | 9 283 531.00 | 5 468 182.00 | 114 853 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 000 000.00 | 8 663 300.00 | | 11 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 719 498.00 | 4 205 737.00 | 2 570 274.00 | 18 719 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 883 209.00 | 1 242 206.00 | 718 432.00 | 6 883 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 361 318.00 | 104 000.00 | | 5 361 318.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 580 325.00 | 274 408.00 | 257 150.00 | 1 580 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 632 407.00 | 4 609 431.00 | 4 632 406.00 | 4 632 407.00 |
6T Sur comptes clients | 11 483 665.00 | 2 763 817.00 | 4 730 140.00 | 11 483 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 502.00 | 147 919.00 | 340 950.00 | 412 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 893 366.00 | 9 045 826.00 | 9 960 648.00 | 26 893 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 496 074.00 | 14 493 770.00 | 13 249 356.00 | 52 496 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 867 371.00 | 10 411 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 146 250.00 | 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 480 148.00 | 2 836 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 394 991.00 | 7 394 991.00 | | 7 394 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 653 485.00 | 66 653 485.00 | | 66 653 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901 547.00 | 9 901 547.00 | | 9 901 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929 417.00 | 6 929 417.00 | | 6 929 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 641.00 | 715 641.00 | | 715 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506 222.00 | 4 506 222.00 | | 4 506 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 895 182.00 | 35 895 182.00 | | 35 895 182.00 |
UP Prêts | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260 565.00 | | | 9 260 565.00 |
UX Autres créances clients | 79 540 331.00 | | | 79 540 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VB T. V. A. | 2 981 327.00 | | | 2 981 327.00 |
VC Groupe et associés | 5 482 425.00 | | | 5 482 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 154 161.00 | 14 154 161.00 | | 14 154 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 721 796.00 | 32 327 079.00 | 69 358 999.00 | 103 721 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 483 184.00 | 4 483 184.00 | | 4 483 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 807 155.00 | | | 144 807 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 741 797.00 | | | 164 741 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938 414.00 | | | 5 938 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824 770.00 | 1 824 770.00 | | 1 824 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240 118.00 | | | 7 240 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172 360.00 | | | 1 172 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 609 125.00 | 138 348 559.00 | 9 260 565.00 | 147 609 125.00 |
VW T.V.A. | 1 506 732.00 | 1 506 732.00 | | 1 506 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 810 468.00 | 150 415 751.00 | 69 358 999.00 | 221 810 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 417 829.00 | 4 284 219.00 | | 4 417 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 899 278.00 | 1 726 982.00 | | 1 899 278.00 |
ST Autres comptes | 23 498 226.00 | 23 361 080.00 | | 23 498 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 749 405.00 | 11 345 869.00 | | 11 749 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 429.00 | 1 490.00 | | 1 429.00 |
YT Sous‐traitance | 2 666 041.00 | 2 383 090.00 | | 2 666 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 371 214.00 | 2 989 498.00 | | 3 371 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811 986.00 | 2 816 406.00 | | 2 811 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 229 815.00 | 7 100 625.00 | | 7 229 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 490 440.00 | 101 168 130.00 | | 103 490 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 896 884.00 | 74 248 922.00 | | 76 896 884.00 |
ZE Dividendes | 7 261 976.00 | | | 7 261 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 184 166.00 | 41 806 521.00 | | 43 184 166.00 |